Вход в трендовый рынок. Квартет
Много Ваших сделок не будут основываться на 123-вершине или дне, каналах или любых других специфических формациях. Помните, я говорил ранее: «Тренд – Ваш друг»? Итак, если нет пробития трендовой линии, канала или другой формации, развивающейся в данный момент, и Вы хотите войти в рынок, где Вам сделать это? В середине тренда, вот где.
Самые безопасные сделки, которые Вы можете совершить, - те, которые Вы торгуете по направлению текущего тренда. Другими словами, если тренд направлен вверх, Вы должны быть в длинной позиции, если вниз – в короткой. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять это, но каков именно текущий тренд? Направлен он вверх или вниз?
Восходящий тренд – это серия дней с более высокими верхами и более высокими низами. Нисходящий тренд – ровно наоборот, серия с более низкими низами и более низкими верхами.
Использование малых внутренних 123-формаций для подтверждения тренда
Как Вы можете видеть на графике ниже, тренд определенно нисходящий. Этот нисходящий тренд – серия неудачных внутренних 123. Мы можем подтвердить этот тренд, отмечая каждую новую внутреннюю 123 цифрами 1, 2 или 3. Заметьте, что первый набор находится в верхнем левом углу и показывает разворот тренда. Второй набор внутренних 123 продолжает подтверждать нисходящий тренд, как и третий, четвертый и пятый наборы.
Заметьте, что каждая точка 3 также становится новой точкой 1 для следующей внутренней 123-формации. Держите в голове правило 50% отката, так как оно работает точно также и здесь.
Если Вы пропустили начало этого тренда и хотите торговать в его середине, Вы захотите войти по лучшей цене, по которой сможете, и быть уверенным, что когда Вы войдете, тренд продолжится. Один вариант, как это сделать, - дождаться формирования новой внутренней 123 и поставить уведомление у Вашего брокера для сообщения о входе в короткую позицию чуть ниже следующей точки 2.
Альтернативный вариант – дождаться 50% отката от точки 2 к точке 1, соответственно формирования точки 3 и войти в рынок в короткую позицию, когда в точке 3 развернется направление движения. Положительная сторона этого варианта в том, что Вы войдете в рынок по лучшей цене. Отрицательная – в том, что Вы можете войти в рынок в неправильное время и в неверном направлении.
В силу своей природы, когда формируется точка 3, она становится новой точкой 1.
Квартет
Этот метод работает только на установившемся восходящем или нисходящем тренде. Не используйте его в любое другое время. Это другой метод входа в трендовый рынок.
В нисходящем рынке Вы должны взять верхи последних четырех торговых дней и сложить их, а затем разделить сумму на четыре. Это даст нам среднее от верхов последних четырех дней. Затем Вы должны позвонить своему брокеру и установить лимитный ордер на вход в короткую позицию на следующий торговый день по этой средней цене. В этом случае Вам следует использовать не уведомление, а лимитный ордер, и только однодневный, а не GTC ордер.
В восходящем рынке Вы берете низы последних четырех торговых дней и складываете их, а затем делите сумму на четыре. Это дает Вам среднее от низов последних четырех дней. Затем Вы звоните своему брокеру и ставите лимитный ордер на вход в длинную позицию на следующий торговый день по этой средней цене. Вы будете удивлены, как хорошо это работает, и насколько это точно. Вернитесь к некоторым прошлым графикам и посмотрите, как это могло сработать.
Пример квартета
Нисходящий рынок
43
44
42
43
-----
172/4=43
Восходящий рынок
73
72
74
75
-----
294/4=73.50
Взятие прибыли
Это представляется наиболее сложной вещью, которую Вам предстоит изучить. Это звучит просто – бери деньги и беги. Но это нелегко. В игру вступают эмоции, и это может приносить боль.
Было бы значительно проще, если бы Вы заблаговременно выставили цели для взятия прибыли. Имея заранее определенные цели, Вы бы знали, где брать прибыль и где выходить из рынка. Конечно, иногда Вы будете недобирать прибыль, потому что цена коснулась Вашей цели, и Вы вышли из рынка. Затем цена продолжила движение в том же направлении, и Вы не заработали «дополнительные» деньги, которые Вы могли бы получить, если бы остались в рынке. Все в порядке, это часть торговли. Не зацикливайтесь на том, сколько денег Вы могли бы получить, если бы остались в рынке, сконцентрируйтесь на факте, что сделка была прибыльной.
Даже лучшие трейдеры берут прибыль раньше времени. Когда они видят много денег, они жадничают и забирают их. Правильно ли это? Один трейдер, Кен Робертс, сказал: «Вы не можете потерять деньги, беря прибыль» Возможно, это самое верное утверждение, когда-либо им сделанное.
Итак, остается вопрос: должны ли они делать так или должны ждать, когда цена коснется их цели? Верный ответ будет, что должны ждать, но все мы люди и не всегда принимаем верные решения.
Режьте Ваши убытки и добавляйте к Вашим выигрышам
Никогда не оставайтесь в убыточной сделке, стараясь «поквитаться» с рынком. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной сделке, чтобы усреднить цену. Это самая прямая дорога к финансовому краху, которую я только знаю. Для этого мы и ставим стопы. Используйте их! Когда Вы входите в сделку, Вы должны уже выполнить Ваше домашнее задание и заранее спланировать несколько вещей:
Соотношение прибыль/риск
Цена входа
Цена начального стоп-лосса
Цель для прибыли
Дополнительные цели
Мы уже обсуждали первые три пункта в списке, но два оставшихся могут быть новыми для Вас, и мы рассмотрим их позже в этом уроке.
На самом деле, есть только два строгих правила, которые Вы должны выучить:
Режьте Ваши убытки
Добавляйте к Вашим выигрышам
Если Вы не научитесь добавлять к Вашим выигрышам, Вы никогда не будете успешны. Смысл в том, что, вероятно, у Вас будет больше убыточных сделок, чем прибыльных, особенно когда Вы только начнете торговать. Все это часть торговли. Вам следует добавлять к Вашим прибыльным сделкам, чтобы заработать действительно большие деньги. Любой успешный трейдер скажет Вам то же самое. Ключ к этому – держать Ваши убытки маленькими и всегда добавлять к Вашим выигрышам.
Вопрос в том, как добавлять к выигрышам? Ответ простой. Когда Вы зарабатываете деньги на сделке, и рынок идет в Вашу сторону, Вы добавляете к ней по конкретной, заранее определенной, цене или пунктам прибыли.
Есть два взгляда на то, как это делается: построение (1) пирамиды и (2) колонны. Я приведу Вам примеры каждого метода.
Валерий Mальцев