Торговые рекомендации для новичков- фьючерсы и опционы

Торговые рекомендации для новичков

Делюсь чистым своим опытом. То как делал я, когда мне было жутко страшно, но торговать хотелось. Мне кажется, что залог здоровья новичка – это не огромные прибыли, а безубыток. В первый год главное – это выжить. А уж если получится прибыль, то будет вообще здорово. Люди покидают этот бизнес либо получив сразу крупный убыток, либо получив крутую прибыль, расслабившись и спустив все до последней копейки. Я попробую рассказать, как получить из рынка первую прибыль.

Для начала мы выбираем инструменты торговли. Для меня их 4 категории.

Облигации

Фьючерсы на облигации

Фьючерсные спреды

Спекулятивные инструменты (фьючерсы или акции)

Облигации очень удобная штука. Пока мы сидим и ждем момента, денежки капают. Немного, но все равно – ежедневно. Если повезет, то и цена их еще подрастает – дополнительный доход.

Как лучше выбирать облигации. Для начала очень трудно определить, в какой облигации будет дефолт или неплатёж. Посему я не рекомендую Вам самостоятельно анализировать облигации, но принципы успеха все же есть.

Наша задача подобрать 3-5 выпусков облигаций и вложить в них 50-80% процентов капитала. Критерии отбора:

Облигация не должна принадлежать к числу мусорных 3го эшелона. Желательно, чтобы какой-нибудь банк или брокер давал по ней четкие рекомендации.

Цена облигации ЖЕЛАТЕЛЬНО ниже номинала или близко к номиналу.

Должна присутствовать близкая оферта или скорое погашение.

Новости этого эмитента не должны содержать явного негатива за прошлые периоды времени.

Среднедневные объемы торгов по облигациям должны составлять не менее 1 млн.рублей и сделки должны заключаться ежедневно (есть облигации, которые невозможно продать, так как нет ни объема торгов, ни участников торгов.)

Теперь как правильно покупать облигации. Я считаю, что мы, как инвесторы, желающие купить облигации, выступаем как продавцы ликвидности. Представьте себе, что кто-то хочет продать бумагу именно сейчас! Ага, он вынужден продавать их по рынку или даже хуже. Посмотрите какие заявки стоят, где, и как облигация торговалась до этого. Ставьте заявку хуже рынка! Путь Вам продают лучше рыночной цены – это Ваш дополнительный доход. И ничего, что придется ждать 1,2 недели. Мы же никуда не торопимся, правда? Не стоит сразу покупать по текущему предложению – оно обычно сильно завышено.

Оставшиеся деньги распределяем во фьючерсы на облигации г. Москвы – желательно делать это в новый выпуск, после погашения предыдущего, и во фьючерсные спреды, о которых я писал в предыдущих заметках.

Примерная арифметика.

Фьючерсные спреды приносят 20-30% годовых

Фьючерсы приносят 30-40% годовых

Облигации приносят 10-15% годовых

Для того, чтобы иметь достаточную ликвидность – на срочном рынке должно быть использовано не более 50% маржи, т.е. гарантийное обеспечение, потраченное на срочные сделки, должно быть равно свободным средствам на счете.

Если Вы соблюдаете все эти правила, то свободного остатка Вам хватит, чтобы поспекулировать 1-2 контрактами и поучиться созданию своего торгового плана. И создав этот портфель – Вы научитесь всему, что требуется для полноценной торговли, и в идеальном случае получите не менее 20% годовых чистой прибыли.

Крупенич Андрей