Практикум для трейдера - СОСТОЯНИЕ РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РЫНКА

В предыдущих статьях мы уже посмотрели, как планировать операции и как прогнозировать рыночные движения на основе классического технического анализа. Этого достаточно для проведения операций, поэтому начинаю рассматривать текущее состояние рынка. Обзор составлен перед открытием торговой сессии 8 июня 2009 года

Смотрим на рисунок 1 , где показаны Доу и фьючерс на S&P. Индекс Доу рассчитывается только в течение американской сессии, а фьючерсом S&P торгуют практически круглые сутки. Поэтому именно на фьючерсе перед началом и в течение российских торгов можно посмотреть, куда движется Америка. Последнее время в течение дневной сессии наши бумаги практически повторяют движения фьючерса S&P.

Индекс Доу движется в правильном канале, цель вверху. Значения индекса уже в верхней части канала, но места для движения вверх ещё достаточно много. Цель находится примерно на уровне 9000. Скользящее среднее ЕМА(10) играет роль текущего тренда, цена над этой линией: можно ожидать движения вверх.

О скользящих средних мы подробно поговорим на ближайшем занятии.

Фьючерс на индекс S&P в похожей ситуации. Возможное сопротивление 1000.

Далее последовательно смотрим рисунки, расположенные ниже основного текста.

На рис. 2 показаны российские индексы и дан их анализ.

Рис. 2. Индекс ММВБ вышел из прежнего канала, можно говорить о возникновении нового. В нём по высоте умещается примерно три средних свечи, то есть канал достаточно широкий, и при проведении операций имеет смысл ориентироваться на его границы. Сейчас наблюдается движение вверх от линии тренда к линии канала, что согласуется с движением индекса Доу.

Индекс РТС рисует аналогичный график, но новый канал значительно шире. Возможно даже, что формируется более крутой канал, нижнюю границу которого показывает ЕМА(10). Следим за индексом, в ближайшие дни станет понятно, какой из сценариев следует принять.

На рис. 3 – фьючерс на индекс РТС и Газпром.

Рис. 3. Фьючерс на индекс РТС практически повторяет рисунок на самом индексе. Можно торговать, ориентируясь на границы нового канала.

На Газпроме новый канал виден чётко. Его нижнюю границу тоже обозначает ЕМА(10). На волатильном рынке в канале умещается всего одна свеча, что усложняет торговлю. Если рынок успокоится и свечи станут не такими длинными, то торговать в канале можно будет увереннее. Для проведения в этом же канале краткосрочных операций лучше перейти на часовой график: там свечи меньше и картина просматривается в деталях

На рис. 4 – Татнефть и ГМК Норникель.

Рис. 4. У Татнефти новый канал ещё только в процессе формирования. Возможно, как и на индексе РТС, формирование более крутого тренда. Ситуация прояснится в ближайшие дни. Свечи подают сигналы на разворот вверх.

НорНикель тоже рисует новый канал, на который можно ориентироваться при торговле. Особенность в том, что эта бумага недавно пробила уровень поддержки, соответствующий ноябрьскому максимуму. В четверг, 4 июня, цена даже опускалась ниже этой линии. Интересная для покупки точка, но всё же покупать безопаснее выше 3370.

На рис. 5 – Сбербанк и ПолюсЗолото.

Рис. 5. Сбербанк, скорее всего, формирует новый более крутой канал, нижнюю границу которого рисует

ЕМА(10). Вблизи ЕМА(10) можно покупать: нижняя граница канала – ключевая точка для открытия длинных позиций. На графике видим ситуацию, характерную для многих бумаг российского рынка.

Особая ситуация сложилась на графике ПолюсЗолота. Бумага в своё время опережала рынок, но из восходящего тренда в апреле ушла в боковик. Стояние на месте явно затянулось, возможен сильный рывок вверх. Идеальное место для входа в рынок – нижняя граница торгового коридора. Примерно там находилась цена в пятницу.

На рис. 6 – Газпромнефть и Транснефть.

Рис. 6. Другой характер движения наблюдается на Газпромнефти: цена спокойно движется в хорошо просматриваемом канале. Можно торговать между его границами. Сейчас цена в середине канала – не лучшая точка для входа в рынок, но цель всё же ещё достаточно далеко.

Похожая картина наблюдается и на префах Транснефти. Причём, ситуация немного лучше: цена всё ещё в нижней части канала.

Александр Дозоров.Сотрудник ГК «АЛОР»