Уроки Новичкам или Советы Начинающим Трейдерам

Когда мы принимали решение о публикации части наработок группы (речь идет о методе Двух Целей – предшественнике Метода Ритмических Импульсных Целей) для потенциально заинтересованных клиентов, мы, конечно, рассчитывали на несколько иную группу подписчиков – в основном на людей давно и хорошо знакомых с рынком, но не выработавших еще своей методики торговли в таком виде, чтобы она их полностью их устраивала. Наивные! Мы не учли специфики «Рунета», просто напичканного рекламой «Идите делать деньги на форекс».

Оказалось, что многие из обращающихся к нам за информацией, не просто новички, а люди, только задавшиеся вопросом, «что же такое финансовые рынки». Подумав некоторое время, мы пришли к выводу, что у нас уже нет выбора. Раз мы сказали этим людям, что готовы рассказать им что-то о трейдинге и они поверили нам, то нужно как-то оправдывать оказанное доверие. С другой стороны, не в наших задачах писать учебники для новичков. Что же делать? 

Управление капиталом. Управление открытой позицией

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ДОХОДОВ ОТ ТРЕЙДИНГА. Часть1

Джордж Фонтениллз использует опционы для снижения риска .Ли Геттисс уделяет внимание контролированию риска .Синтия Кейс полагается на свои собственные технические индикаторы

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ДОХОДОВ ОТ ТРЕЙДИНГА. Часть 2

Джордж Лейн по-прежнему успешно пользуется стохастикой в свои 75 .Гленн Нили отвергает традиционный анализ Эллиотта .Грант Ноубл ищет сигналы в средствах массовой информации нестандартным способом .Линда Брэдфорд-Рэшки ставит во главу угла технику.Рик Редмонт основывает трейдинг на теориях Уайкоффа

Управление капиталом  

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над "не верными" движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал "священный Грааль", абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над "не верными" движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

ТС на пробой волатильности

Волатильность - хорошая штука. Ее можно пользовать для установки стопов и профитов. Но многие трейдеры замечают, что волатильность постоянно меняется. То рынок "сужается" и почти стоит на месте, то сильно движется и "расширяется". Все это отображается в индикаторах волатильности, в частности, в классическом ATR. Можно ли использовать волатильность для получения торговых сигналов и строить на этой основе прибыльные ТС? Вот об этом и пойдет сегодня рассказ.

Первая идея - это смотреть на графике дневного ATR пробой определенного уровня. Сразу получаем проблему. Уровни будут постоянно меняться при изменении цены акции. Значит ATR будем строить не стандартно, а в процентах от цены открытия. Формула его простая: