Практикум трейдера.Технический анализ - Оценка торговых возможностей

Оценка торговых возможностей

Существуют базовые фундаментальные принципы для поиска хорошей сделки, т.е. для поиска хорошей торговой возможности. Некоторые из ключевых характеристик этих сделок включают низкий риск, обладая благоприятным уровнем риска, высокой потенциальной доходностью, соответствуя торговым целям в пределах торгового капитала трейдера и временным требованиям и эти возможности необходимо ясно понимать перед входом в рынок. Если эти факторы автоматически оценены перед открытием позиции, вероятность того, что размер торгового счета будет последовательно увеличиваться, значительно возрастает.

Первый ключевой критерий состоит в том, что торговая возможность должна быть сопряжена с низким риском. Это, вероятно, будет означать что-то индивидуальное для каждого конкретного трейдера, основываясь на том капитале, который он имеют в своем распоряжении. Приемлемый уровень риска основывается на терпимости трейдера к неопределенности так же, как и на размере его торгового счета. Важно, что трейдер использует только те деньги, которые он может позволить себе потерять и признает, что всегда существует риск потери во всех формах торговли.

Именно поэтому важно для трейдера всегда создавать уровень риска для каждой сделки, которую он рассматривает. Анализ уровня риска может показать трейдеру потенциал увеличения или уменьшения прибыли и потери сделки относительно цены рыночного инструмента за определенный период времени. Лучшие возможности предлагают лучшее соотношение риска к доходности. Всесторонний анализ риска к доходности принимает во внимание и очерчивает потенциальный риск, потенциальную доходность, вероятность успеха и как много потребуется времени на реализацию сделки.

Риск, конечно, идет рука об руку с доходностью и если заключается сделка, где риск превышает доходность, то это рассматривается как серьезная ошибка. Лучшие торговые возможности имеют высокую доходность с приемлемым риском. Также, хорошие сделки имеют высокую вероятность выигрыша на последовательном основании. Торговые возможности должны также соответствовать временным ограничениям трейдера. Например, если трейдер не имеет времени, чтобы сидеть перед компьютером весь день, то ему не совсем будут подходить внутри-дневные сделки. Время, которым располагает трейдер для принятия торговых решений и контроля своих сделок, будет воздействовать на типы позиций, которые трейдер должен занимать. Если трейдер не имеет достаточно времени, чтобы следить за сделками, которые должны очень внимательно контролироваться, возникает очень большая вероятность того, что он потеряет при этом деньги. Лучшие торговые возможности должны соответствовать временным критериям трейдера.

Рискуя большим, чем вы может себе позволить потерять, создает напряжение, которое вредит способности принимать ясные решения. Некоторые трейдеры имеют способность обращаться с неуверенностью лучше, чем другие. Это важно для каждого трейдера, оценить свой собственный уровень терпимости риска и оставаться в пределах этих границ. По мере того, как трейдер получает больше опыта на рынках, уровень его уверенности, так же как и уровень терпимости к риску естественным образом увеличивается.

Когда происходит понимание позиции, то действительно она видится как простая директива к действию, если же трейдер не понимает точные характеристики сделки, то лучше отказаться от нее. Трейдер должен ознакомиться со сделками, которые он размещает. Каждая сделка сама по себе уникальна и должна соответствовать индивидуальным характеристикам трейдера, чтобы достигнуть успеха в долгосрочной перспективе.

Кроме того, сделка должна соответствовать инвестиционным критериям трейдера. Это, конечно же, будет отличаться для каждого индивидуального трейдера. Каждый хочет делать деньги, однако существует множество связанных с этим проблем, которые должны быть оценены.

Наконец, трейдер должен оценить, действительно ли требования сделки соответствуют доступному для торговли капиталу. Точно так же как с определением своей индивидуальности и временных ограничений, капитал доступный для торговли, оказывает огромное воздействие на то, какими позициями торговать, как часто следует торговать, так же как и сумма, которую он может себе позволить потерять. Ключевой момент здесь, вне зависимости от того, сколько денег трейдер может вложить в качестве торгового капитала заключается в том, что он всегда должен начинать с небольшой суммы, пока не выяснит то, что он делает. Часто бывает так, что слишком большая сумма денег в качестве начального капитала может быть проблемой для новичка. Чем больше денег имеет начинающий трейдер, тем больше шансов совершения дорогостоящих ошибок.

Помните об этих руководящих принципах, которые помогут вам стать более успешным в качестве трейдера. Сделка иногда может быть как очень удачной, так и нет. Никогда не позволяйте выгодным сделкам затуманивать ваши будущие рассуждения. Требуется всего одна большая грубая ошибка, чтобы стереть всю вашу прибыль и даже более того. Трейдер должен начинать с малого и позволять своему счету расти постепенно.

Автор: Джеф Нейл

по материалам: www.optionetics.com