Хроники пикирующего депозита

Хроники пикирующего депозита

Почему же 90% процентов сливают?

Озадачил меня этот вопрос, и я решил посмотреть статистику. Собрал свои «трофеи» последних лет, друзей попросил свои «шедевры» по секрету, конечно, дать проанализировать. Результат оказался банальным.

Сценарий успешного слива один – «подожду пока цена вернется, она ведь всегда возвращается». Не всегда или (что чаще) не всегда с нами. Закроет нас маржин-колл, а потом греби профиты сколько влезет, только нечем.

В целом вывод таков: такой стратегией можно неплохо зарабатывать и даже сравнительно долго, но со 100% вероятностью, хотя бы раз в год, ты будешь терять ВСЁ.

Нравится такая перспектива?

Все давно знают о стоп-лоссах, отдал как ящерица хвост в виде нескольких процентов капитала и живи дальше. Не спешите закидывать меня гнилыми помидорами, я знаю, что вам эта информация давно оскому набила. Тем не менее, многие регулярно сливают по причине отсутствия стопов.

Иные профи десять раз поставят стоп, а потом решат рискнуть и все… «покойся с миром депозит за нумером…». Так вот, я хотел сегодня о психологии сего явления поговорить.

Представьте, что Вы поймали джинна Хоттабыча (не путать с полевым командиром). А он в обмен на свободу предлагает – либо сегодня 150 пунктов гарантированно выиграешь, дорогой, либо через 6 лет миллионером станешь.

Задайте себе вопрос: «Что для меня важнее – выиграть сегодня 150 пунктов или стать через шесть лет владельцем счета на миллион долларов?»

Миллиончик хочешь? Не смеши меня родной.

Для 99% трейдеров сегодняшний положительный профит – это все его мечты и стремления, остальное не важно. И если он говорит обратное, даже самому себе, то фамилия ему "Троцкий". Потому и ходит он в день профита счастливый и гордый, а при лосях прячется от стыда от знакомых и близких.

А теперь давайте умных людей послушаем:

"Стратегические просчёты невозможно компенсировать оперативными успехами" Фельдмаршал Карл фон Клаузевиц

Приведу подходящий, на мой взгляд, пример из книги Андрея Парышева «Почему Россия не Америка»:

Все знают, что Кутузов - великий полководец. Но мало кто задумывался, чем же он велик. Он воевал всю жизнь, но не выиграл ни одного знаменитого сражения, ничего подобного громким победам Наполеона или Суворова у него нет - ни Измаила, ни Аустерлица. То поражения, то отступления, то довольно спорные победы с ничейным счетом. Когда задумываешься об этом, то сначала возникает какое-то неприятное чувство - а может быть, авторитет Кутузова - дутый? Может быть, он просто плыл по течению, а народ и русская зима сами все сделали? Трактовка его личности Толстым, надо сказать, лежит в русле именно такого взгляда на эту историческую фигуру. Вот Наполеон - это да….

«Вот Наполеон - это да. Армии под его управлением были на полях сражений на голову выше своих соперников. Они били всех - и русских, и англичан, и саксонцев, и австрийцев, и пруссаков, и янычар. Они дрались артиллерией, "как человек кулаками", огромные массы конницы (революционное новшество!) сметали и пехоту, и отлично вымуштрованную, но малочисленную кавалерию европейских армий. Тактика боя у Наполеона была передовая, суворовская, и недаром горячим желанием Суворова было "встретиться с мальчиком, чтобы всё взятое им вернуть".

Под "взятым" подразумевались как раз суворовские нововведения. Суворов бивал наполеоновских маршалов, но лицом к лицу с Наполеоном они не встретились, и вопрос - кто сильнее - так и остался открытым.

В то же время, как стратег Наполеон был никто. Его армии, даже в Европе, еще до встречи с противником теряли до четверти состава из-за болезней и голода! Он совершенно не интересовался судьбой своих солдат. Наполеон не имел ни малейшего представления о государственном устройстве и особенностях России. Вторгшаяся в Россию Великая Армия не имела ни полевых кухонь, ни палаток, ни нормальных лазаретов - уже в Смоленске на перевязки использовали пергаменты из городского архива. Но если уж Наполеону удавалось вывести свою армию на генеральное сражение, сделать с ним ничего не удавалось - на поле боя он лучше всех управлял своими солдатами, и те его не подводили.

Насколько отличен от него был Кутузов! Перед Бородиным Кутузов заготовил десять тысяч подвод для раненых и десять тысяч санитаров для их эвакуации с поля битвы, а Наполеон своих раненых просто бросил… Наполеон, по его собственному признанию, побеждал в сражениях, потому что во всех деталях продумывал их заранее, в отличие от своих противников. Зато в войне в целом он поступил согласно другому своему принципу: "надо ввязаться в бой, а там посмотрим".

А у Кутузова была идея, он ее реализовал, и эта идея оказалась правильной. Кутузов, я так понимаю, точно рассчитал, что Наполеону не удастся обеспечить фуражом более 50 тысяч лошадей. И старый профессионал оказался прав - еще перед попыткой прорыва на юг Наполеону пришлось отправлять безлошадную кавалерию на Запад пешим порядком. А был лишь сентябрь! Кутузов понимал войну, а Наполеон - нет.

Что радости Наполеону, что он непобедим? От его "Гранд Арми" осталось в живых 5 тысяч человек. Это от пятисот или шестисот тысяч!» (в трейдинге ваш депозит – ваша армия, и Наполеоном с 5000 рублей после маржин –колла, не хочет становиться никто, но почему-то идут тем же путем.)

Если перевести информацию на язык трейдера, то получается, что профит\лосс этого дня, недели и даже месяца не имеет никакого значения. Вам нужно выиграть войну – стать финансово независимым и свободным человеком, а результат отдельных сражений пустяк.

Правда это работает, только если в отдельной сделке вы искусственно не повысите важность, рискнув всем или многим. Поэтому всегда ставьте при входе разумный стоп-лосс и играйте разумным лотом, без исключений.

Сделав исключение раз, вы нарушите дисциплину и в другой, роковой для счёта раз. Рынок идет куда хочет и насколько хочет.

НЕТ ГЕНИЯ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ ОТЛИЧИТЬ ХОРОШУЮ СДЕЛКУ ОТ ПЛОХОЙ.

И помните о самоконтроле, это ваше единственное оружие в преодолении своих слабостей.

Посему, чтобы вбить эту мысль глубоко в психику, читайте для начала каждый день "мантру": «Мне безразлично, что будет со мною на рынке сегодня, через тысячу сделок я буду богат». Таким образом, Вы можете попытаться справиться с самым страшным пороком для трейдера – гордыней. Да, да… большая часть ненужных в торговле эмоций возникает из нее. И она была свойственна людям и в 1812 г., когда надо было разбить врага, и сейчас, когда целью является финансовая независимость.

Вот дилемма - все российское общество рвалось в бой. Не было солдата,офицера, генерала, который боялся бы сражения, который хотел бы отпустить армию Наполеона, как потом оказалось, умереть своей смертью. Но принимать правильного сражения было нельзя. Кутузов признал превосходство Наполеона (для нашего случая читай РЫНКА) в тактике и оперативном искусстве и наверняка уничтожил его. Мало кто понял Кутузова, но не из-за его чрезмерной мудрости: предпосылка к плану Кутузова была для всякого русского оскорбительна, только в этом было все дело. Признать реальное положение дел не всегда трудно, но порой очень обидно, и обида мешает действовать правильно.

И Сунь-цзы говорил: "Если полководец чрезмерно обидчив, его могут спровоцировать".

Алексей ДоЦент