Барьеры для успешной торговли - Ошибки управления - Управление капиталом

Барьеры для успешной торговли

Отказ принять потери - одна из наиболее очевидных причин неудачи в торговой игре. Это обычно начинается с отсутствия конкретных точек выхода после выполнения сделки. Спросите себя: «Где и когда я выйду, если я неправ?».

Почему Вы торгуете? Вы полностью понимаете свои цели как трейдер? Торговля подобна гольфу. Существует огромное число игроков в гольф, которые наслаждается игрой, но они никогда не будут зарабатывать этим на жизнь. Они вносят членские взносы в клубе, платят за аренду тележки, оборудования, литературу, консультации и так далее. Рискнем предположить, что большинство этих игроков в гольф не имеют намерения когда-либо зарабатывать на игре в гольф деньги, и они об этом знают. Они знают, почему они участвуют в игре. Те немногие, что намерены зарабатывать игрой в гольф на жизнь, день за днем отрабатывают свою технику, исправляя ошибки. Они согласны платить соответствующую цену за успех.

Как насчет трейдеров? Это обычное убеждение, что 85-90% трейдеров теряют деньги в любой конкретный год. Все трейдеры несут затраты вроде покупки оборудования или арендной платы, подписки на каталоги и аналитические обзоры, семинары и консультации и так далее. В отличие от игроков в гольф, большинство трейдеров имеет намерение зарабатывать деньги за счет торговли, хотя они точно не знают, как они собираются это делать. Они не работают над ошибками день за днем. Они ищут что-нибудь легкое. Часто у них нет ясного понимания своей мотивации для торговли.

Некоторые убыточные стили торговли

Самоубийственный тип торговли состоит в попытке противостояния рынку. Трейдеры этого типа осуществляют продажу на растущих рынках только для того, чтобы увидеть дальнейшее движение рынка вверх. В следующей точке (по их рассуждениям) должно быть еще лучше продавать, чем в первой позиции. В конце концов, они продают по более высокой цене. И конечно они любят покупать на рынке, который идет вниз. А на следующий день, когда цены еще ниже, они думают, что следующая сделка еще лучше. Они всегда думают, что видят свет в конце туннеля. Единственная проблема заключается в том, что этот свет находится с другой стороны.

Эйфористический тип торговли, при котором нет никакого плана фиксирования прибыли на торговом счете. Приходит горячая полоса, и каждая последующая сделка является больше чем предыдущая, поскольку вся прибыль капитализируется прямо в рынок, пока потери не возрастают до неприемлемых размеров. Мало того, что такой трейдер теряет всю прибыль, часто его счет обнуляется, а возможно еще и сверх того.

Ваш профиль торговли

Почему Вы торгуете? Каковы ваши цели как трейдера? Каковы ваши сильные стороны? Каковы ваши слабые стороны? Насколько вы постоянны? Хватает ли вам мужества?

Если вы не имеете удовлетворительного ответа на любой из этих вопросов, то сейчас самое время поработать над этим. Нет заведомо правильного ответа на любой из этих вопросов. Есть только ваши ответы. Однако, если вы откровенны с собой, то у вас не будет горького разочарования на рынке.

Знайте ваш рынок

Все рынки имеют собственную индивидуальность. Есть важные новости, которые могут и приводят к неожиданной волатильности, а бывают периоды застоя. Чем лучше вы знаете о рынке, на котором торгуете, тем большим преимуществом в торговле вы обладаете.

Определите и развивайте ваш стиль торговли

Действительно ли у вас Механический стиль торговли? У вас есть время на изучение, желание, настойчивость и контроль над эмоциями? Если вы испытываете недостаток в любой из этих характеристик, то, возможно, вам следует рассмотреть механический подход к торговле.

Успешный механический трейдер должен:

Признать тот факт, что механический метод торговли является компромиссом между целью исключить самые ущербные сделки и сохранить лучшие сделки. Этот факт связан с тем, что время от времени торговля будет сопровождаться не только хорошими, но и неудачными сделками.

Принять тот факт, что механический метод торговли может быть успешным только в том случае, если его последовательно соблюдать.

Являетесь ли вы интуитивным трейдером? Есть ли у вас время, желание, настойчивость и контроль над эмоциями? Если вы имеете все эти характеристики, то развивайте ваш стиль торговли, выделяя «Искусство торговли». (это безусловно потрясающий путь для трейдера - делать деньги «чувствуя рынок»)

Успешный интуитивный трейдер должен:

Торговать на основе того, что он видит, а не того, что он думает.

Быть терпеливым, чтобы дождаться хорошей возможности для торговли и только тогда совершать сделку.

Воздерживаться от малорентабельных сделок.

Не торговать только для возбуждения.

Делать ежедневную домашняя работа необходимую для оттачивания своих навыков торговли.

Черты успешного трейдера

Адекватный капитал - без этого ничто иное не имеет значение.

Мужество

Терпение

Постоянство

Самодисциплина

Десять правил успешной торговли

1. Принять определенный план торговли.

Из-за эмоционального напряжения, которое является свойственным любой спекулятивной ситуации, вы должны иметь предварительную схему действий, которая включает набор правил, по которым вы работаете и которых придерживаетесь, таким образом защищая вас от ваших эмоций. Очень часто, ваши эмоции толкают вас делать что-либо совершенно несовместимое или противоположное тому, что заложено в вашем торговом плане. Только придерживаясь предварительной «формуле», вы можете противостоять эмоциональным искушениям и стрессам, постоянно присутствующим в спекулятивной ситуации.

2. Не торгуйте, если вы не уверены.

Если у вас открыта позиция и вы чувствуете себя неуверенно, примите свои потери или защитите свою прибыль стоп-ордером. Если вы не уверены в позиции, на вас будут влиять различные посторонние и незначительные детали и вы, вероятно, выйдете из нее с убытками.

3. Вы должны быть способны, даже будучи правым в 40% своих сделок, все равно получать прибыль

При спекулятивной торговле было бы неразумным ожидать, что вы окажитесь правы каждый раз. Трейдер с надлежащими методами торговли должен таким образом сокращать свои потери и давать прибыли расти, чтобы даже будучи правым меньше, чем в половине сделок, все равно иметь хорошую прибыль. Этот момент более тщательно рассмотрен в четвертом правиле.

4. Сокращайте ваши потери и позволяйте прибыли расти.

Основная ошибка большинства трейдеров состоит в том, что они ограничивают свою прибыль и никак не ограничивают потери. Человек испытывает крайне неприятное чувство, признавая, что он неправ. Поэтому трейдер будет часто позволять своим потерям расти, становясь больше и больше, в надеждах на то, что, в конечном счете, рынок развернется и докажет его правоту. Затем через некоторое время, он начинает надеяться на снижение потерь и оставляет надежду на прибыль. Также из-за своей человеческой натуры, трейдер хочет взять свою прибыль сразу же и таким образом оказаться правым. Есть старое высказывание – «Вы никогда не разоритесь, беря маленькую прибыль». Но вы никогда конечно и не разбогатеете, следуя этому принципу. Быть удовлетворенным маленькой прибылью – это неправильный психологический настрой, чтобы делать деньги на спекуляциях. Если вы оказались правы при входе в позицию, вы почти немедленно будете знать об этом и быстро увидите прибыль. Однако, если вы неправы, то вы увидите потери и вы должны быстро выйти из позиции. Принятие маленькой потери не обязательно подразумевает, что вы были неправы в своих выводах. Это просто означает, что, возможно, вы неправильно выбрали время и что вы должны подождать ситуацию, которая позволит вам повторно войти в рынок. Помните, в любой спекулятивной ситуации, рынок является окончательным судьей. Трейдер должен позволить рынку сказать ему, когда он прав, а когда нет. Если вы видите прибыль, то дайте ей расти, пока рынок не развернется и не скажет вам, что вы больше не правы, и тогда, вы должны выйти, но не ранее того! С другой стороны, если рынок скажет вам, что вы неправы, то было бы серьезной ошибкой спорить с ним.

5. Если вы не можете позволить себе потерять, то вы не можете позволить себе и выиграть.

Как было отмечено в четвертом правиле, потери являются естественной частью торговли. Если вы не имеете возможности принимать потери, либо психологически, либо материально, то вы не можете иметь никакой торговли. Кроме того, торговля должна вестись только с использованием лишних денег, которые не являются жизненно необходимыми для ежедневных расходов.

6. Не торгуйте на слишком многих рынках.

Трудно успешно торговать и понимать определенный рынок. Для трейдера, особенно новичка, почти невозможно успешно торговать на нескольких рынках в одно и то же время. Индивидуальный трейдер просто не в состоянии охватить фундаментальную, техническую и психологическую информацию, необходимую для успешной торговли, на большом количестве рынков.

7. Не торгуйте на слишком тонком рынке.

Недостаток ликвидности на рынке сделает трудным, если не невозможным, ликвидировать позицию по той цене, по которой вы хотите.

8. Знайте о тренде. – «Тренд - ваш друг»

Для трейдера жизненно важно знать о том, кто главенствует на рынке, быки или медведи. Когда они в силе, то было бы безумием пытаться противостоять им. Однако, нужно научиться распознавать, когда тренд следует своим курсом, а когда истощается. Способностью распознавания ранних признаков истощения трейдер защитит себя от пребывания на рынке слишком долго и будет способен заменить позицию, когда тренд изменяется.

9. Не пытайтесь покупать в основании или продавать на вершине.

Это просто не может быть сделано, если у вас нет магического кристалла или какого-нибудь другого инструмента, обладающего мистической силой. Будьте терпеливы, чтобы дождаться развития тренда и затем использовать его в своих интересах.

10. Никогда не становитесь заложником позиции.

Отдельную потерю достаточно трудно принять. Однако, быть захваченным этой потерей настолько, чтобы зависеть от нее - явная нелепость. Вы должны сохранить контроль над ситуацией и над собой. Не позволяйте вашей позиции управлять вами. Это серьезная ошибка оказаться в позиции большей, чем та, которой вы можете разумно управлять. Когда это происходит, вы понимаете, что размер позиции, а не ситуация на рынке воздействует на ваши рассуждения.