В какой валюте выгоднее держать сбережения - в долларе или в евро? Или кто, как, когда и зачем формирует долгосрочные тренды. Секреты мастерства от профессионального трейдера

В какой валюте выгоднее держать сбережения - в долларе или в евро? Или кто, как, когда и зачем формирует долгосрочные тренды.

В предыдущей статье , мы рассмотрели, что котировки цен на рынке форекс дается Консорциумом крупнейших мировых банков, которому по силам развернуть валюту где бы и когда бы Консорциум захотел. А как же тогда данное заявление согласуется с общепринятым мнением, что если заявок на покупки валюты больше, чем на продажу, цена неминуемо пойдет вверх. Послушаем еще раз мнение классика форекса Билла Вилльямса "Торговый хаос", гл.6) на сей счет:Рынки настолько невообразимо объемны, что ни чрезвычайно богатые Братья Хант, ни Джордж Сорос не могут занять не только центральное место, но и даже сколько-нибудь маленькую часть на них. Вмешательство центрального банка какого-либо государства, занимающего ведущие позиции в мировой экономике, может только затрагивать рынок в течении очень короткого времени."

Классик не говорит нам почему-то всей правды. Мы разобрали в статье :" Почему изучая имеющуюся литературу по форексу проигрываются 90% трейдеров", как Консорциум развернуть цену, против желания любого количества трейдеров и таких примеров тысячи. Тогда где же истина? Ведь поняв дилемму между интересами трейдеров и Консорциума можно понять куда пойдет тренд. Дилемма эта проста. Первичным является безусловно интересы Консорциума, а не трейдеров. А открываемые трейдерами позиции лишь корректируют котировки цен, который Консорциум ежесекундно дает. В конце концов Консорциум зарабатывает на том, что трейдеры всего мира меняют в его банках валюту. Иногда в один день и по несколько раз в совершенно противоположные стороны. Чтобы было нагляднее, упростим до предела рассматриваемую ситуацию: представьте вы монополист в своем городе по обмену валют. В какой то момент вы понимаете, что зарабатывать можно не только не только на курсовой разнице (спреде), но и на том, что сформировав группу людей, которые будут еще и играть на повышении и понижении этих всех курсов.

Утром (европейская сессия) вы начинаете двигать к примеру вверх евро, продавая его и скупая доллары все дешевле, дешевле. А после обеда (американская сессия), вы начинаете постепенно опускать курс евро к доллару, вовлекая в игру привлеченных вами людей уже в обратную сторону. Типа: продавайте, продавайте, видите я опускаю курс ниже и ниже еще... и вы тем самым, за купленные по дешевке с утра доллары накупите себе опять евро, и их становится значительно больше, чем у вас их было с утра. Ночью (тихоокеанская и азиатская биржи), посмотрите куда подвигать курс еще, в зависимости от запаса у вас той или иной валюты, новостей в мире и желания ваших клиентов продать вам ту или иную валюту. Представили какая у вас была бы прибыль? Да еще комиссионные, спред, при каждом обмене валюты туда и обратно. И выгодно ведь всем, начиная от тех, кто поняв ваши правила игры по тренду работает с вами на понижение и повышение той или иной валюты и, конечно же, лично вам. Еще бы, такая прибыль из ничего от ежедневного обмена валют по несколько раз туда и обратно. Да еще спред, за то, что валюту меняют у вас. А учитывая, что валютных пар не одна и не две. У многих Дилинговых Центров валютных пар десятки. Почему бы не погонять валюту. Пусть зарабатывают трейдеры, увеличивая свой и наш капитал. Ведь без трейдеров оборот обмена валют у вас упадет в несколько раз, а значит и прибыль. Теперь я надеюсь понятно, почему у всех дилинговых центров и банков Консорциума сначала исчезло проскальзывание, затем комиссионные, а теперь спред становится все меньше и меньше. А валюту подвигать ведь можно не день и не два, формируя среднесрочные и долгосрочные тренды по каждой из них. Прочтите список участников Консорциума. И, поняв какие капиталы сосредоточены в банках, входящих в него, поймете, что мелочиться никто там не будет. Играя по крупному, отсюда формируются долгосрочные тренды движения каждой валюты. Удовлетворяя интересы экспортеров и импортеров – краткосрочные тренды. Заодно, пополняя самим запасы той валюты, какая вам будет нужна через день, через два или через неделю. Чтобы за эту валюту еще больше скупить валюту другой. Вторую валюту обратить в третью, четвертую... Конвертировав в итоге прибыль в ту, которая традиционна, т.е в доллар и евро.

И так бесконечно. Зарабатывая каждый день, ежеминутно и ежесекундно.

И тот из трейдеров, кто поймет эти правила Консорциума, отказавшись от догм, которые вдолбила ему классическая литература по форексу, будет зарабатывать вместе с ним. По тренду, по тренду. Который четко виден на каждом графике от недельного до минутного.

Врнемся к вопросу о взаимосвязи фундаментальных данных государства и движения валюты этой страны. Из упрощенного до предела рассказа о работе Консорциума, большинство уже догадалось в чем эта связь. Правильно. Имея высокопрофессиональную аналитическую службу банкам Консорциума абсолютно не трудно получить статистические данные каждой из стран, чтобы просчитать свою стратегию и тактику обмена валют на несколько ходов вперед. Или какие-то данные по фундаментальному анализу, настолько секретны, что получить их заранее невозможно? По ВВП, платежному или торговому балансу, по повышению процентных ставок Нацбанками, по количеству безработных или новых рабочих мест за неделю? Или по индексу Мичиганского Университета? Кстати, а почему выбран индекс именно этого заведения? Что в США нет другого более солидного учереждения? Гарвард, например. А выбран Мичиган. Наверное, в список важных для форекса данных включили того, кто согласен был играть по правилам Консорциума. Недаром валюта так стремительно движется после каждого индекса, какой мичигане поставят и объявят нам всем. Поставили 92,3 вместо 91,9 как на прошлой неделе и доллар США как полетит безоговорочно вверх. Интересно, неужели это что так сильно важно? Что несколько профессоров из какого то Мичигана написали в опросных листах чуть не то, что неделю назад. А кто выбирал и составлял списки опрашиваемых профессоров, чье мнение так стратегически важно для американской валюты? А кто проверял подсчет голосов? Может они написали совсем и не то. В любом случае аналитической службе Консорциума можно без труда заранее получить статистические данные из списка так называемого фундаментального исследования. И проверить их через независимых исследователей.

Внешне это будет в большинстве случаев выглядеть так: вышли положительные данные по экономике США и доллар стремительно стал укрепляться.

А ведь все мировые банки уже готовы к такому рывку: хотите купить доллар? за японскую йену - по новому курсу пожалуйста, а вы за китайский юань - и вам пожалуйста... Кто то скажет, что банки были к этому совсем не готовы? Когда миллионы трейдеров по всему миру покупают и покупают американский доллар, прочтя эти новости. Ведь если новости вышли бы вдруг не те, доллар бы не покупали, а продавали. А банки чтобы тогда делали бы? Когда у них забито все долларами, а им, вместо того, чтобы покупать, эти доллары несут и несут еще и еще. И требуют "тугрики", одни этой страны, другие другой. Может такое быть? Может. И было.

Что происходит с валютой тогда? Да ничего не происходит. Валюта стоит. Точнее флейтует в очень небольшом коридоре.

Сам не мог понять иногда: вышли такие новости, что такой то валюте падать и падать, а она уровни сопротивления не пробивает.

Новости Доу-Джонса (входит в Консорциум), а они по наивности выдают, что никто не ожидал таких новостей. Вот выходит в чем дело. В переводе на русский язык, это прозвучало бы так: извините, аналитическая служба ошиблась. Новости то вышли, но мы не готовы продать вам такое количество "тугриков" за доллары, какие вы хотите сейчас нам всучить. И валюта не пробивает сопротивление. Никак. Бьется, бьется и не пробивает.

Что будет дальше? "Тугрики" завезут в банки (кто-то сомневается, что у Консорциума самые тесные взаимоотношения с Нацбанками тех стран, чью валюту он ежедневно продает-покупает? Нет? И я думаю, что отношения самые близкие, с шероховатостями, как без того. Но если бы не было контакта и договора о сотрудничестве, Консорциум эту валюту не пускал в свободную куплю-продажу). И валюта пойдет туда куда она и должна была идти еще пол суток или сутки назад, пробив наконец свои уровни сопротивления. И банки с любезностью начнут принимать у нас доллары по новому курсу, в любом количестве, продавая за них все, что мы трейдеры только попросим.

Мы и они отлично знаем, что эти доллары мы опять у них купим. Конечно, по совсем другому курсу, куда ж без того. Тогда, когда в очередной раз поменяется тренд. Теперь, поняв логику тех, кто дает нам котировки валют и эту валюту ежесекундно меняет я думаю не трудно ответить на вопрос в какой валюте выгоднее держать сбережения - в долларе или в евро?

В июне 2002г уровень сопротивления на 0.96 евро росло весь 2003 - нач. 2004г. То есть Консорциум все дешевле и дешевле скупал американские доллары пока 16.02.2004г отметка обменного курса EURUSD не достигла рекордного уровня 1.2930. Накануне, через средства массовой информации, прокатилась целая волна публикации и телерепортажей, в которых населению внушалась мысль о неминуемом банкротстве американской валюты. Помню интервью, которое давал в конце 2003г. бывший руководитель Центробанка России В.Геращенко. Это невозможно пересказать, это надо просто увидеть: мимику и глаза высокопрофессионального банкира, которому известный тележурналист НТВ на полном серьезе задает вопрос о возможности дефолта американской валюты? Как отвечать уважаемому каналу если вопрос детский и до наивности глупый. Надо отдать должное Геращенко: спокойно и убедительно объяснил, что евро - это молодая валюта, которая в мировой финансовой системе занимает и по объему и по географии широкого распространения очень незначительное место, поэтому заменить американский доллар просто не может, во всяком случае в то время. Так как именно в долларе держат основную часть своих валютных запасов все страны мира от Латинской Америки до арабских государств, Китая, Японии и России. И кто из них позволит опустить доллар ниже определенной планки?

Геращенко не мог сказать больше. Он плоть, кровь и продукт мировой финансовой системы, которая без труда меняла в те месяцы евро на доллары, наверное же не для того, чтобы вылететь с ними "в трубу". И не было же ни в одном месте дефицита евро. Меняй в любых количествах доллары на евро. Все поменяем. У меня в этих случаях всегда возникает вопрос: а зачем? Зачем банки скупают доллары в неограниченных количествах и по все более дешевому курсу? Но разве наш народ слушает профессионалов, даже тогда, когда они говорят больше, чем им позволено говорить. И народ поверил, естественно не Геращенко, и понес в конце 2003-нач.2004гг. свои доллары в обменные пункты и банки, так что стояли многочисленные очереди желающих поменять свои сбережения в долларах на растущие каждый день евро. Догадываетесь, что было затем? И сколько на этом заработали банки? Особенно те, кто входят в Консорциум и четко всегда знают с какого уровня начнется разворот тренда. Правильно, доллар начал стремительно расти в цене, а евро падать до 1.1759 26.04.2004г. т.е. почти на 1200 пунктов всего за каких то 2 месяца. Интересно, поменялись фундаментальные данные по экономике США или по экономике стран Еврозоны? Или в Евросоюзе пошла серия форс-мажоров? Надеюсь нет наивных, кто скажет мне "Да"? Правильно, скупив по дешевке доллары, Консорциум банков погнал курс доллара вверх, притом так стремительно (разделите 1200 пунктов на 10 рабочих недель, за который курс изменился).

Интересна позиции наших "свободных" и "независимых" СМИ, не только у нас в стране, но и во всем мире. Как им удалось сохранить лицо и объяснить обманутым во всем мире миллионам людей, что происходит с обменным курсом? Нормально им удалось это сделать, как всегда при смене любого курса от политического до валютного. Теперь они как один, начали убеждать население своих стран, что из за завышенного курса евро, экономика еврозоны близка к кризису и чуть ли не краху. Помню телепередачу по одному из центральных каналов, про концерн, выпускающий автомобили БМВ, о том как мэрия города благодарна руководству корпорации, за то, что оно не остановило производство и не вывело его за пределы еврозоны, как это делают другие из за искусственно завышенного курса евро. И таких передач и статей в прессе и Интернете было сотни за эти 2 месяца.

Какая массированная атака СМИ, лишь бы заставить народ понести обратно евро в обменные пункты и банки, чтобы опять скупить растущие каждый день доллары. Что было затем? Правильно. Длительный рост курс евро до 27.12.2004г. до уровня 1.3668, когда оно пробивало уровень за уровнем вверх. Длительный рост был потому, что после двух быстрых обманов всего за 2 месяца, тактику надо было менять. Как народ в третий раз заставить менять свои деньги во всем мире?

Постепенно, вместо метода штурма - метод осады. И выходят каждый день в выпусках новостей каждый день: евро пробило новый уровень вверх. На следующий день снова. И опять еще через день. Как вы думаете, какую валюту будет покупать население при таком методе пропаганды. Надеюсь мне удалось упрощенно и доходчиво объяснить вопрос, который все авторы книг по форексу замалчивают или обходят. Правильно, кто же поверит тогда в написанную ими чушь, про влияние фундаментальных факторов на курс обмена валют. Про особенности более коротких трендов, я объясняю в рассылках. А для тех кого волнует самая долгосрочная перспектива "соревнования" евро и доллара, посмотрите недельный график по этой валютной паре. От себя добавлю, что для смены долгосрочного восходящего тренда необходимо, чтобы средняя 21 перетянулась под 55 среднюю. Затем оттолкнулась от нее и пошла вниз.

По материалам книги

"Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)"