Уровни Поддержки и Сопротивления (Часть 1)

Уровни Поддержки и Cопротивления (Часть 1)

Поддержка и сопротивление – это важные термины для понимания.

Они будут играть главную роль в изучении, когда и где разместить Ваши ордера, когда выходить из торговли, и где Вы можете поместить ваши стоп-приказы. Представьте поддержку как "пол" и сопротивление как "потолок".

Важно понимать, что эти уровни поддержки и сопротивления находятся там по определенной причине. Это означает, что цена достигла точки, которой не могла достигнуть, или которую трудно было пройти. Вот почему люди именуют это как "сопротивление", когда цена не могла пойти выше этой точки, и "поддержка", когда цена не могла опуститься ниже этой точки.

Для начала просто поймите, что цены похожи на резиновый мяч, и они будут иметь тенденцию прыгать между этими уровнями поддержки и сопротивления, пока их не пробьют. Теперь давайте посмотрим на некоторые уровни поддержки и сопротивления на следующем графике. Помните, поддержка – пол, сопротивление - потолок.

В этой статье Вы узнаете, когда стоит совершать некоторые сделки и где разместить их. Вы узнаете, как читать эти графики и понимать некоторые технические формации, которые имеют место, так же узнаете как использовать их в своих интересах. Скоро Вы научитесь использовать эти уровни поддержки и сопротивления в размещении Ваших ордеров и Ваших стоп-приказов. А пока что я просто хочу, чтобы Вы могли видеть и отмечать их.

На следующем графике возьмите линейку и ручку и начертите уровни поддержки и сопротивления самостоятельно, точно так же, как я это сделал на предыдущем графике. Это может показаться простым заданием, но это важно для понимания, как это делать.

Коррекция Рынка – Почему Это Происходит

Существует всего три типа трейдеров. Те, кто занимают длинные позиции, те, кто занимают короткие позиции, и те, кто нейтрален. Люди, которые занимают длинные позиции, это те, кто покупают контракты, в то время как противоположное справедливо для тех, кто занимает короткие позиции, т.е. продает контракты. К тому же, существуют такие люди, которые не привержены тому или другому пути.

Вы когда-либо задавались вопросом, почему цены иногда просто прыгают вверх и вниз между уровнями поддержки и сопротивления? Я объясню это Вам с точки зрения здравого смысла.

Сколько раз Вы видели ценовое колебание около области поддержки, и затем цена начинает внезапно повышаться? Люди, которые занимают длинные позиции, очень счастливы. Единственная вещь, о которой они сожалеют в этом случае, - то, что они не купили больше, когда цена была ниже. Они ходят вокруг, ждут небольшой рыночной коррекции (обратного падения), чтобы они смогли купить дополнительные контракты по более низкой цене.

С другой стороны, есть люди, которые занимали короткие позиции на рынке. Они не очень этим довольны, т.к. они хотели, чтобы цена понизилась, потому что они теряют деньги. Приблизительно в это время люди, занимающие короткие позиции, думают, что они находятся на неправильной стороне торговли, и что может быть момент для выхода с небольшой потерей вместо того, чтобы рисковать еще большими убытками. Но они ждут той же самой рыночной коррекции, которую ждут люди, занимающие длинные позиции, так, чтобы они могли выйти по лучшей цене и иметь наименьшие убытки.

Люди, занимающие длинные позиции, так же как люди, занимающие короткие позиции хотят одной и той же рыночной коррекции. Задумайтесь об этом на мгновение. Обе стороны рынка хотят, чтобы произошла коррекция, только по различным причинам.

Другая группа, "неопределившиеся", видит, что рынок быстро растет, но они также хотят видеть, что ценовая коррекция имеет место прежде, чем они входят в рынок. Таким образом, теперь все: занимающие длинные и короткие позиции и «неопределившиеся» хотят небольшого изменения цены. Однако каждый имеет различный мотив.

Так теперь каждый пытается нажать на цену. Вот почему Вы видите эти откаты. Конечно, противоположная ситуация справедлива, если рынок находится в восходящем тренде и развороте тренда. Каждый хочет, чтобы цена немного поднялась по тем же самым причинам.

Но что случится, если цена опустится ниже? Рад, что Вы спросили. Ранее мы говорили о повышении цены, а затем небольшом ее понижении. Это, между прочим, также называют "откат". Когда все начинают покупать контракты на этом откате, это создает другую область поддержки, не так ли? Если этот откат продолжается, и предыдущая поддержка сломана, то имеет место следующий сценарий.

Каждый, кто покупал, теперь считает, что он совершил ошибку, и хочет выйти из своих длинных позиций, продавая свои контракты. Занимающие короткую позицию, с другой стороны, жалеют, что они не продали, и хотят снова занять короткую позицию или, по крайней мере, увеличить свои позиции, если они еще не вышли.

Этот "неустойчивый" эффект - то, что держит цены, колеблющееся вокруг линии тренда большую часть времени. Так имейте в виду, когда тренд глубоко пробит, потребовалось много энергии, чтобы сделать это. Это - одна из причин, что третий прорыв тренда – это действительно хороший индикатор того, что тренд изменил направление.

Общее Число или “CN” (CommonNumber)

Много раз на графике будет встречаться общее число, или "CN". То, что я имею в виду - это определенная цена, которая покажет и поддержку и сопротивление в течение контракта за длительный период времени. Это - очень мощный индикатор . Много раз, 50%-ый уровень (Вы узнаете о нем позже), становится CN.

Посмотрев на любой график, убедитесь, что видели CN. Это - очень хорошее место, чтобы разместить Ваш ордер и/или Ваши стоп-приказы.

Задумайтесь об этом на мгновение. Я держу пари, что Вы уже поняли несколько способов, как Вы можете использовать CN, для совершения сделок. Помните, как мы говорили о покупке на поддержке и продаже на сопротивлении. Это все, что мы делаем здесь, за исключением того, что CN - очень мощный уровень и поддержки и сопротивления.

Когда ищите CN убедитесь, что проверили CN также на недельных и месячных графиках, т.к. они являются еще более сильными индикаторами, чем дневной график.

Возвратитесь к графикам в предыдущих уроках и посмотрите, сможете ли Вы найти некоторые из этих CN. Насколько точны они были бы как индикаторы?

Позже в курсе Вы узнаете, как использовать эти CN для размещения Ваших сделок. Прямо сейчас просто поймите, что они случаются весьма часто.

Феномен Круглых Чисел

По некоторым причинам, цены имеют тенденцию находить главную поддержку и сопротивление в круглых числах. Много раз цена будет расти или падать, и остановится точно на круглом числе. Много раз это будет число кратное 10: как 10, 20, 50, 100, 150, и т.д. Я не знаю, почему это фактически происходит. Я просто замечал это много раз на графиках. Вспомните Ваши графики и убедитесь в этом. Посмотрите на следующий график.

Вопрос в том, как Вы используете это для улучшения Ваших сделок? Есть несколько способов сделать это. Один заключается в размещении Ваших стоп-приказов. Вам никогда не следует размещать стоп-приказ точно на круглое число. Вам следует размещать его только ниже круглого числа, если Вы занимаете длинную позицию, или только выше круглого числа, если Вы занимаете короткую позицию, особенно если это круглое число - кратное числу 10.

Причина по которой Вы не хотите размещать Ваши стопы в круглом числе, - то, что много раз цена подойдет и коснется этого круглого числа, «отсечет» Вас, и затем вернется в то же самое направление. Кроме того, по своей природе, круглые числа имеют тенденцию быть точным уровнем поддержки или сопротивления чаще, чем некруглые числа.

Можно на них посмотреть иначе - для получения прибыли или плана выхода. Подумайте об этом в течение нескольких минут, и я уверен, что Вы найдете другие способы использовать их. Простой способ запомнить это - помещать Ваши защитные стоп-приказы на некруглые числа.

50%-ый Уровень

50%-ый уровень - просто средняя цена, которая была уплачена в течение определенной временного интервала, и которую просто вычислить. Я называю эту цену "дом".

Сначала, давайте вычислим 50%-ый уровень на месячном графике Швейцарского франка. Этот специфический график отражает цены, уплаченные за прошлые 25 лет. Вы можете увидеть, что самая низкая цена была в 1985 (34.00), и самая высокая цена была в 1996 (90.00).

Найти 50%-ый уровень просто. Сложите самую высокую цену вместе с самой низкой ценой и разделите на два. Низкая, равная 34, плюс высокая, равная 90, получается 124, разделить на 2 равняется 62. Таким образом 50%-ый уровень месячного графика Швейцарского франка - 62.00.

Это вычисление не должно быть точным, поскольку мы только пробуем получить хорошую идею относительно того, где цены были и где они могут быть в будущем.

Все цены сделают 50%-ую коррекцию их последнего главного движения. Только мы не знаем, сколько времени потребуется для этого 50%-ого восстановления. Это значит, что цена должна измениться или полностью изменить свою тенденцию, и затем подняться или опуститься, и встретить или превысить 50%-ый уровень. Заметьте, что предыдущий график показывает цены, колеблющиеся вокруг 50%-ого уровня несколько раз.

Мы можем легко изобразить 50%-ый уровень и использовать его в наших интересах. Мы можем изобразить 50%-ый уровень на месячном, недельном, и дневном графике. Для долгосрочных сделок, я всегда изображаю 50%-ый уровень сначала на месячном графике. Это то место, где цены в конечном счете переламываются. Могут пройти месяца или в некоторых случаях годы, чтобы попасть туда, но всегда они переламываются там. Это только вопрос времени.

Затем я изображаю 50%-ый уровень недельного графика, затем 50%-ый уровень дневного графика. Затем я планирую все мои долгосрочные сделки, используя эти 50%-ые уровни как цели для прибыли. Затем я отмечаю эти точки на моем дневном графике. Теперь давайте вычислим 50%-ый уровень недельного графика.

Самая высокая уплаченная цена была 91.00 в 1995 году, и самая низкая уплаченная цена была 56.00 в ноябре 2000. Мы изображаем это тем же самым способом, который мы использовали на месячном графике: 91 плюс 56 равняется 147, разделить на 2 равняется 73.50. Следовательно, 73.50 - 50%-ый уровень недельного графика Швейцарского франка.

Наконец, давайте ниже построим 50%-ый уровень дневного графика Декабрьского Швейцарского Франка 2000 года.

Не зная больше ничего, нетрудно увидеть, что цены имеют рекордные минимумы на этом графике. Это только вопрос времени, когда они поднимутся и сделают коррекцию на 50 % или больше.

В какой-то момент цены сделают 50%-ую коррекцию дневного, затем недельного и затем месячного графика, но не всегда в этом порядке. На предыдущем графике Швейцарского франка они должны были бы сделать 50%-ую коррекцию дневного, затем месячного и, наконец, недельного. И если посмотреть на графики выше, то мы увидим, что это действительно произошло.

Как Вы можете догадаться, цель - знать, когда цена собирается разворачиваться и возвращаться к 50%-ому уровню, так, чтобы Вы могли использовать это в своих интересах.

Это - сложная часть, но я собираюсь показать Вам позже, как предсказать, когда этот "разворот" мог бы произойти или, по крайней мере, когда его можно наблюдать.

50% Внутренний Откат

Вы можете заметить, что на краткосрочных временных интервалах цена восстанавливается на 50% также, как и на месячных, недельных и дневных графиках. Как можно на этом заработать? Просто. Изобразив 50% уровень между последней наибольшей и наименьшей ценой, Вы можете определить, куда возвратится цена.

Давайте посмотрим на график, приведённый выше, чтобы увидеть, как работает 50% корректировка, и понять, как на этом можно заработать.

Как Вы можете видеть на графике, цена на Сентябрьскую Пшеницу, совершила большое движение с Октября по Декабрь с 330 до 270. Самая Важная вещь, которую необходимо уяснить: почти любое значительное движение цены совершает откат как минимум на 50%.

Движение цены на графике между Октябрём и Декабрём завершилось точным 50% внутренним откатом к цене 300. Скоро Вы поймёте, что 50% откат происходит всё время при значительном изменении цены, как, например, 50% месячный или недельный уровень, как на приведённом выше графике.

Я хочу ещё показать Вам тот же график на Сентябрьскую Пшеницу, чтобы Вы увидели, как часто происходит 50% откат. Часто он даже более 50%. Главная идея для запоминания – почти всегда цена возвращается хотя бы на 50%, прежде чем снова развернуться. Мы узнаем больше об этапах движения цены, когда пройдём уровни Фибоначчи.

Давайте посмотрим ещё на примеры из того же графике. Главное – это уяснить концепцию. Позже я покажу, как извлечь выгоду из этого.

Видите откат на следующем графике? Сначала он был равен 50%, а потом 62%, и даже 76%. Мы углубимся в это позже когда изучим Числа Фибоначчи.

На следующем графике я покажу откат, который уже произошёл (красные линии). А после, когда новое сильное движение будет иметь место, просто найдите 50% отметку между максимумом и минимумом, и Вы узнаете, куда придёт цена (синие линии на графике).