Накачка волатильности

1. Почему волатильность нужно «накачивать»?

В обычной жизни мы предпочитаем иметь дело с предсказуемыми операциями: хорошо, когда указано точное время прибытия поезда, когда заранее известна цена на определенный товар, когда человек, которому мы занимаем деньги, уточняет условия и сроки погашения этого долга. Нам всегда необходима некоторая определенность в будущем. Так уж устроен человек. Мало кого привлекает работа, в которой не ясно, что делать, и непонятно, какая в конце концов зарплата. И существует много неопределенностей и рисков, которые человек устраняет. Для этого люди придумали трудовые договоры, страховки, полисы, фьючерсы и прочие инструменты снижения неопределенностей. Однако есть риски, избежать которые невозможно. Например, риски при инвестировании и, что более близко к нам, риск одной конкретной сделки на финансовых рынках. Если речь идет не об арбитраже, то лично мне неизвестно ни одного способа совершения безрисковой прибыльной сделки. Вполне естественно, что на рынке FOREX ни один человек не рассчитывает, что каждая его сделка принесет увеличение капитала. Риск кратковременных убытков, по сути, неустраним. И единственный способ как-то уйти от него: совершать множество сделок для того, чтобы суммарный убыток был всё менее и менее вероятен.

Как выбрать правильные цели в трейдинге?

Ощущения того, что ты идешь правильной дорогой, очень часто не хватает трейдеру. Волтер Даунс делится с нами своими наблюдениями о правильном и неправильном ведении дел, точнее об удачливых и неудачливых трейдерах. И его выводам мы склонны доверять. Во-первых, потому что большинство его рассуждений подтверждаются нашим опытом, а во-вторых, потому, что Волтер Даунс является профессиональным трейдером и консультантом по финансовым рынкам.

Неудачников в трейдинге всегда выделяет упрямое противоборство с реальностью: невероятные ожидания, подгонка результатов, желание быть правым, слепая вера. Неумение признавать действительность, принимать новые правила и адекватно планировать уменьшают шансы победить в этой борьбе с рыночной действительностью до нуля. Неважно, умный вы или нет, что думаете и говорите о себе, нас всех всегда рассудит рынок — великая экономическая стихия спроса и предложения.

Война с роботами

Саид Гафуров — известный российский экономист, кандидат экономических наук, советник Минрегионразвития. Эта статья написана в апреле 1998 года, и является по сути развернутым ответом на статью А. Горяшко и Л. Самохина в «Рынке ценных бумаг» о нейросетевых торговых системах на финансовых рынках. Современного читателя в этой работе заинтересует прежде всего не история вопроса и конкретная статья, а поднимаемые Гафуровым общие вопросы об использовании статистики и автоматических методов в фондовом анализе.

Искуственные нейронные сети используются для решения интеллектуальных задач, используя искуственные аналоги природных структур. И естественно, для многих задач существует прекрасные нейросетевые решения. Однако сама природа для анализа сигналов (например, звуковых) использует более специализированные устройства: звук, прежде чем попасть к нервной системе, претерпевает обработку и спектральное разложение внутри среднего и внутреннего уха.

СТАТЬИ ПО ФОРЕКСУ, ЭКОНОМИКЕ И НАУКЕ  

ZuluTrade – платформа для монетизации торговли на форекс в автоматическом режиме. .Благодаря этой системе трейдер получает в свои руки уникальный инструмент для монетизации своей торговли, а инвестор (автотрейдер) не менее уникальный инструмент для извлечения прибыли из торговли на форекс в автоматическом режиме.

Особенности медвежьей охоты . Все подчиняется единым природным законам, и за подъемом неминуемо следует спад. Чтобы удержаться на фондовом рынке в период «непогоды», нужны отменная выдержка, огромное терпение и четкая тактика действий.

Будут деньги — милости просим . Брокер — наш проводник на биржевом рынке. Иногда брокеры сами выбирают нас, проводя многочисленные рекламные акции и кампании. Иногда мы выбираем их, следуя рекомендациям друзей и знакомых. Но чаще всего отбор брокеров производится на основе собственных исследований и сравнений. Как это делать максимальной эффективно?