Золотое сечение и симметрия рынков

Одним из «догматов» технического анализа является вера в то, что движения всех рыночных графиков подчиняются некоторым стандартным пропорциям. Среди различных вариантов таких пропорций наибольшее признание получили пропорции Фибоначчи, связанные с золотым сечением. Для каждого трейдера пропорции золотого сечения являются важной частью его восприятия рынка, надежными ориентирами в принятии торговых решений. Но само по себе происхождение уровней Фибоначчи по-прежнему остается тайной.

Пропорции Фибоначчи в анализе графиков

За каждым направленным ходом рыночного графика следует откат в противоположном направлении. Более того, между размером хода и размером отката существует устойчивая связь: чем больше ход, тем больше и последующий откат.

Естественно, в таком виде это свойство еще не дает рекомендаций, необходимых трейдеру. Нужны именно количественные оценки: какой величины будет откат после того, как рынок сделал ход, величину которого вы измерили. Польза от подобных оценок будет выражаться уже в конкретных суммах прибыли. Неудивительно, что попытки найти точные соотношения (пропорции) «ход/откат» издавна делали очень многие аналитики.

Иван Закарян - К вопросу о минимальном депозите

Один из наиболее важных вопросов, которые приходится решать начинающему спекулянту, впервые выходящему на рынок, это вопрос о минимальной сумме денег, необходимой для успешной игры на бирже. Однозначного ответа на этот вопрос, я думаю, не существует. Начнем с того, что установленный законом минимум, при котором открывается маржинальный счет, равен 2 тысячам долларов. Мы говорим именно о маржинальном счете, который позволяет получать кредит брокера на покупку ЦБ, что увеличивает покупательную силу начинающего игрока. Открывать счет немаржинальный (для которого, кстати, минимальных ограничений не существует) смысла не имеет, ибо речь идет именно об агрессивном игроке-спекулянте, чьи намерения заключаются как раз в использовании кредитного рычага для извлечения быстрой прибыли. Кроме того, должна существовать возможность открытия коротких позиций, отсутствующая при немаржинальном счете.

Итого, покупательная сила игрока при начальной сумме в 2К будет равна 4 тысячам долларов. Таким образом, мы знаем административный minimumminimorum начальной суммы. И это самый простой ответ на вопрос, хотя он вряд ли имеет практическую ценность с точки зрения именно успешного трейдинга. Тем не менее, нельзя сказать, что это невозможно, но торговля в таких условиях должна проходить в более жестких рамках, ибо у трейдера существенным образом уменьшается право на ошибку и поле для маневра. Это как идти по канату на высоте 400 метров вместо одного метра - канат с канатоходцем вроде одни и те же, а разница все же ощутимая.

Легенды трейдинга

Ведущий семинара: Слепцов Дмитрий

Дата проведения: 05 января 2012 г.

Длительность: 60 мин    

В данном семинаре мы поговорим о Куртисе Фейсе, известном трейдере, одном из самых успешных участников легендарного эксперимента «Черепахи-трейдеры». Рассмотрим, почему интуиция – удивительно эффективный торговый инструмент, позволяющий обрабатывать тысячи входных данных практически мгновенно. Поговорим о том, как использовать, оттачивать, совершенствовать, доверять интуиции и торговать более проницательно, используя весь свой потенциал.

Создание торговых систем. Часть II: тестирование на исторический данных в Excel

Приняв участие в видеосеминаре вы не только повысите свой профессиональный уровень и приобретите важные теоретические знания, но и научитесь тестировать свои торговые идеи простыми способами при помощи программы Excel. Помимо этого вы научитесь контролировать свои риски, оптимизировать и фильтровать торговые сигналы